1 業(yè)務(wù)場景

會(huì)計(jì)科目輔助核算是十分重要的記賬操作，企業(yè)的簡化會(huì)計(jì)科目體系進(jìn)行輔助核算時(shí)，可以用輔助核算內(nèi)容代替會(huì)計(jì)科目，這樣能實(shí)現(xiàn)簡化會(huì)計(jì)科目體系的目標(biāo)。 進(jìn)行會(huì)計(jì)明細(xì)科目核算時(shí)，有時(shí)需要設(shè)置很多會(huì)計(jì)科目，而通過輔助核算只要設(shè)置一級(jí)科目便可實(shí)現(xiàn)。會(huì)計(jì)如果把企業(yè)應(yīng)收款項(xiàng)、預(yù)收款項(xiàng)分別設(shè)置成客戶輔助核算，那么只要設(shè)置應(yīng)收款項(xiàng)、預(yù)收款項(xiàng)兩個(gè)一級(jí)科目即可，那些非常繁瑣的會(huì)計(jì)明細(xì)科目核算因此變得非常簡單，輔助核算是能夠會(huì)計(jì)科目變得簡單且穩(wěn)定的一個(gè)操作。

2 業(yè)務(wù)流程

2.1 業(yè)務(wù)流程圖

2.2 業(yè)務(wù)流程說明

1. 在科目表里面點(diǎn)擊引用，選擇自己需要的預(yù)置科目表

2. 在會(huì)計(jì)科目里面選擇自己引用的科目表，點(diǎn)擊編輯，增加相關(guān)科目的輔助核算

3系統(tǒng)操作

3.1 引用科目表

路徑：財(cái)務(wù)云 > 事項(xiàng)會(huì)計(jì)中臺(tái) > 財(cái)務(wù)公共 > 科目中心-科目表，選擇對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)主體，點(diǎn)擊引用：

選擇自己需要的科目表類型（注：*為必填項(xiàng)）

3.2編輯會(huì)計(jì)科目的輔助核算

路徑：財(cái)務(wù)云 > 事項(xiàng)會(huì)計(jì)中臺(tái) > 財(cái)務(wù)公共 > 科目中心-會(huì)計(jì)科目

Step1：在科目表旁邊選中自己剛剛引用完成的科目表

Step2：點(diǎn)擊【編輯】按鈕后，將輔助核算勾選上，點(diǎn)擊【增行】，將輔助核算名稱點(diǎn)開，選擇自己想要掛的輔助核算名稱即可。

tep3：系統(tǒng)支持按需自行創(chuàng)建輔助核算項(xiàng)，財(cái)務(wù)云 > 事項(xiàng)會(huì)計(jì)中臺(tái) > 財(cái)務(wù)公共 > 科目中心-輔助核算項(xiàng)，新增基礎(chǔ)檔案

Step4新增自定義檔案，需要先在數(shù)字化建模 > 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) > 自定義檔案-自定義檔案設(shè)置里面點(diǎn)新增，保存完成之后在輔助核算項(xiàng)關(guān)聯(lián)里面編輯對(duì)應(yīng)的關(guān)聯(lián)字段，即可在輔助核算項(xiàng)里面選擇自定義檔案。

輔助核算相關(guān)參數(shù)說明：

下級(jí)科目默認(rèn)繼承上級(jí)科目的輔助核算項(xiàng)，不允許刪除，只可以新增輔助核算項(xiàng)；

支持設(shè)置輔助核算項(xiàng)是否允許為空，允許為空的輔助核算項(xiàng)在生成憑證時(shí)可以為空；

上級(jí)科目輔助核算項(xiàng)“允許為空”，如果為“是”，即允許為空，則下級(jí)科目對(duì)應(yīng)的輔助核算項(xiàng)“允許為空”可以設(shè)為“是”或“否”；如果是“否”，即不允許為空，則下級(jí)科目對(duì)應(yīng)的輔助核算項(xiàng)繼承上級(jí)不允許為空。

輔助核算支持設(shè)置是否允許錄入非末級(jí)，默認(rèn)允許錄入非末級(jí)。

刪除輔助核算項(xiàng) 科目一旦使用后，該科目對(duì)應(yīng)的輔助核算項(xiàng)不允許刪除；

刪除科目：科目一旦使用不允許刪除或修改科目的關(guān)鍵屬性，如果客戶要?jiǎng)h除科目需要先刪除科目對(duì)應(yīng)的憑證和余額數(shù)據(jù)后，才能刪除科目。

4常見問題

4.1 在填寫憑證的時(shí)候，比如預(yù)付賬款科目有供應(yīng)商的輔助核算，但是選擇的時(shí)候卻沒有可選擇的選項(xiàng)

解決方案：數(shù)字化建模 > 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) > 供應(yīng)商-供應(yīng)商分類，點(diǎn)擊【新增】，再到供應(yīng)商檔案里面點(diǎn)擊新增即可